세방전지,고려제강 종목분석 및 투자전략제시

세방전지

 

- 로케트 배터리라는 브랜드 파워를 앞세운 국내 축전지 시장점유율 1위업체(40%)

- 리튬이온 및 니켈수소전지 등 차세대 전지 개발 집중, 제주 스마트그리드 실증단지 조성사업 진출

- 납가격 급등 원가 부담, 경기회복에 따른 수출지역 판매량 지속적 증가

- 실적성장세 지속 올해 매분기 1900억 매출 260억-280억의 꾸준한 영업이익 발생

- 주당순이익 올해 적어도 6000원 정도 추정 , PER 5배 수준

 

목표가 36000원

매수가 32000원

손절가 29000원

 

 

고려제강

 

고려제강은 현재 국내에 11개, 해외에 9개사를 거느린 고려제강그룹의 모기업, 세계적인 선재가공업체로 국내에서 독보적인 시장지위를 확보

-자회사 실적과 합치면 매출 1조 돌파유보율 6700%는 과도할 정도임.

-자회사 성장동력에 주목 - K.A.T 핵융합 사업 진출, 삼아트론 태양전지

 

목표가 44000원

매수가 38000원

손절가 36000원

 

성장동력인 자회사 K.A.T는 핵융합 초전도 복합선재를 개발, 생산하는 100% 자회사로 차세대 초전도 핵융합 연구장치(KSTAR) 개발사업에 참여하면서 매출을 올리고 있음.

홍덕 스틸코드의 자회사로 전기 및 전자제품 원재료인 'Lead Wire'와 통신 케이블 제조업체인 삼아트론의 경우 최근 태양전지에서 생산된 전기를 운반하는 'Ribbon'과 'Busbar'를 개발해 매출 발생하고 있음.