와이즈 정보통

일양약품

놀텍, 원비디, 디세텔 등을 생산하는 처방의약품 제조 및 판매회사

일양약품은 R&D에 많은 투자를 하는 제약사

연간 100억원 이상의 연구개발비를 지출, 지난 1분기에도 19억원의 연구개발비가 지출되었음. 동사는 올해 5월 충북 음성군 금왕산업단지내에 6,000만도스 생산 규모의 인플루엔자바이러스 백신 제조 공장을 착공했으며, 총 400억원의 투자규모로 건설 진행 중에 있음.

일양약품 `사이토카인`, 범부처 신약개발사업에 선정

목표가 28000원

매수가 24800원

손절가 23600원

한국가스공사

국내최대의 천연가스 공급 공기업

계절적 요인을 영향 4분기와 내년 1분기 실적 양호

자산가치 주당 69000-70000원 , 배당 800-1000원

최근 시장대비 소외된 종목으로 순환매 기대

2년 동안 한시적으로 중단되었던 원료비 연동제가 지난 9월부터 재개됨에 따라 수익성 개선 추세가 이어질 전망.

목표가 49500원

매수가 45500원

손절가 43800원

세방전지

- 로케트 배터리라는 브랜드 파워를 앞세운 국내 축전지 시장점유율 1위업체(40%)

- 리튬이온 및 니켈수소전지 등 차세대 전지 개발 집중, 제주 스마트그리드 실증단지 조성사업 진출

- 납가격 급등 원가 부담, 경기회복에 따른 수출지역 판매량 지속적 증가

- 실적성장세 지속 올해 매분기 1900억 매출 260억-280억의 꾸준한 영업이익 발생

- 주당순이익 올해 적어도 6000원 정도 추정 , PER 5배 수준

목표가 36000원

매수가 32000원

손절가 29000원

고려제강

고려제강은 현재 국내에 11개, 해외에 9개사를 거느린 고려제강그룹의 모기업, 세계적인 선재가공업체로 국내에서 독보적인 시장지위를 확보

-자회사 실적과 합치면 매출 1조 돌파유보율 6700%는 과도할 정도임.

-자회사 성장동력에 주목 - K.A.T 핵융합 사업 진출, 삼아트론 태양전지

목표가 44000원

매수가 38000원

손절가 36000원

성장동력인 자회사 K.A.T는 핵융합 초전도 복합선재를 개발, 생산하는 100% 자회사로 차세대 초전도 핵융합 연구장치(KSTAR) 개발사업에 참여하면서 매출을 올리고 있음.

홍덕 스틸코드의 자회사로 전기 및 전자제품 원재료인 'Lead Wire'와 통신 케이블 제조업체인 삼아트론의 경우 최근 태양전지에서 생산된 전기를 운반하는 'Ribbon'과 'Busbar'를 개발해 매출 발생하고 있음.

삼영전자 (005780)

- TV용 콘덴서 (매출 45% 차지 ), 가전제품,영상기기,차량용콘덴서 제조

-  하반기 성수기 진입 실적 호조세 나타날 것을 기대, 경쟁사 대비해서 독점적인 시장 점유율 34%이상

- 2분기 말 삼영전자의 순자산 가치는 3970억원,  주가순자산배율(PBR) 0.6배, 예상 주가수익배율(PER)도 8배

- 청도 자회사로부터 지분법평가 이익 + @

- 주요 원재료인 알루미늄 포일 생산을 수직계열화 하고 있어 경쟁사 대비 원가 절감

- 신영자산운용, 코스모투자자문 진입한 종목

기술적으로 금일 의미있는 거래량을 동반한 상승이 나왔습니다.

중기이평선 뚫고 올라서는 흐름이 긍정적이며 단기적으로 전고점부근인 13500원내외까지 치고 올라갈 가능성이 높습니다.

손절라인은 최근 2달간 계속적인 저점을 기록했던 11800원내외에서 단기 손절을 설정하겠습니다.

중기적으로 살펴보면 가장 많은 매물대이면서 신고점인 14000-14500원에 형성되어 있습니다.

이 종목은 성장성이나 하반기 실적기대감이 나오면 신고가를 한 번 기대해 볼 수 있다고 봅니다.

따라서 고점 돌파할 경우에는 매물이 없으므로 급격한 추가 상승이 나올 가능성이 높다는 점을 기억하시길 바랍니다. 하지만 지난 번 처럼 주봉상 윗꼬리 달고 내려오면 또 다시 매물이 위로 쌓일 수 있다는 점에서 거래량이 실려서 돌파한다면 홀딩하시길 바랍니다.

1차 단기 목표가 13500원 , 2차 중기 목표가 14500원 돌파시 17000원~18000원

단기 손절가 11800원

삼영이엔씨(065570)

- 해상통신장비,항해장비,방산장비를 생산하는 기업으로 해상조난 안전 시스템(GMDSS)과 선박자동식별장치(AIS), 해상용 네비게이션(GPS Plotter) 등 주력 제품임

- 영업이익률이 우수하며 ROE 역시 13%에서 올해는 17% 예상되면서 성장세가 뚜렷한 종목이며 4분기를 남겨둔 시점에서 예상실적 역시 좋을 것으로 판단

- 예상 PER 7배, 가치투자를 표방하는 한국밸류자산운용, 신영자산운용에서 꾸준한 매수세 유입 

- 방산장비도 포함되어 있으므로 향후 북한관련한 지정학적리스크에도 부각 가능

- 올해도 최소 200원 배당 예상

최근 2거래일 매수세력이 기관이었는데 신영자산운용에서 매수가 들어왔습니다. ^^

지속적인 매수 유입시 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 봅니다.^^

기술적분석

현재 삼영이엔씨는 특별한 이슈가 없이 박스권 흐름이 계속되고 있습니다.

6,500원~7,500원에서 지루하게 움직이고 있는 가운데 중간지점에서 박스권 상단르로 올라오고 있는 중입니다.

기관매수세 유입과 함께 강하게 반등할 경우 단기적으로 박스권 상담인 7,500원까지는 갈 것으로 보고 상단을 돌파여부는 거래량을 보고 판단하겠습니다.

거래량이 터져서 돌파할 경우 전고점까지 반등을 노리겠습니다.

현시점 매수 유효하며 분할매도 원칙으로 7,500원~전고점까지 분할매도 전략을 세우겠습니다.

기업자체가 우량하므로 중장기관점으로 보신다면 적정주가 12,000원까지 볼 수 있겠고 향후 북한관련 지정학적리스크가 발생할 경우 테마를 형성할 가능성도 있다는 점을 투자에 참고하시길 바랍니다.^^

중기공략주 - 신도리코(029530)

- 국내 1위 복사기 시장 점유율

- 가치지표 PER 8, PBR 0.7대로 저평가 (주당순자산 7만원정도)

- 배당수익률 4~5%, 배당 투자 가능한 시점

- 3500억대 현금성자산과 무차입경영

- 중국시장 진출로 향후 성장세 기대

- 대주주 및 리코사 지분이 67%에 달해 유동성이 현저히 부족한 점 단점

- 목표가 60000원

- 매수가 52000원

- 손절가 50000원 (60일선 이탈가)